необходимых для открытия банковского счета (депозита) в АКБ “ИНКАРОБАНК” (ЗАО)
для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации,
Б. имеющего обособленное подразделение (филиал, представительство) на территории РФ
для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):
1. Заявление на открытие счета от имени юридического лица (головной компании), в лице руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) *.
2. Договор расчетного счета в 2х экземплярах от имени юридического лица за подписью руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) *.
Копии, заверенные нотариально или Сотрудником Банка , документов, легализованных посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей, либо документов с проставленным апостилем, с нотариально заверенным переводом на русский язык:
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (меморандум, учредительный договор, сертификат об инкорпорации, другие), код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется), разрешение национального (центрального) банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с законодательством иностранного государства или международного договора с участие Российской Федерации, выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из торгового реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью, другие документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, и/или соответствующие доверенности.
6. Документ, подтверждающий зарегистрированный адрес юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.
7. Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве).
8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства).
9. В случае, если юридическое лицо было зарегистрировано более года назад на момент подачи документов для открытия счета свидетельство о действительности компании (сертификат оф гуд стандинг -certificate of good standing) или иной документ в соответствии с законодательством государства, в котором создано юридическое лицо.
10. Лицензии (разрешения) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию.
Копии документов, заверенные нотариально, Сотрудником Банка или Клиентом:
(Копии, заверенные Клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его должность, фамилию, имя, отчество (полностью), а также оттиск печати (при наличии) Клиента. Предоставление оригиналов документов для сверки обязательно!)
11. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридический лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, (разрешение на открытие обособленного подразделения (филиала, представительства), свидетельство о регистрации, об аккредитации обособленного подразделения, иной документ).
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
13. Справка Госкомстата России о присвоении кодов статистики (при наличии).
14. Документы, подтверждающие наличие по местонахождению обособленного подразделения Клиента (филиала, представительства) его руководителя, в т.ч. документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу места нахождения руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица (свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды помещения, письмо, прочие документы).
Подлинники документов:
15. Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 1-ом экземпляре. В поле «Владелец счета» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом. В поле «Банк» указывается полное или сокращенное наименование Банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) или АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО). В карточке образцов подписей и оттиска печати в поле «Владелец счета» следует указать полное наименование юридического лица, после запятой – полное наименование обособленного подразделения (филиала, представительства), в поле «Место нахождения (место жительства)» - адрес по которому находится руководитель обособленного подразделения (филиала, представительства). При отсутствии печати юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого оно создано в поле «Образец оттиска печати» указывается, что печать отсутствует. В случае оформления карточки с образцами подписей и оттиском печати представителем юридического лица в поле «Подпись клиента» указывается номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности.
16. Документы, удостоверяющие личность представителя Клиента, лиц, наделенных правом подписи, лиц, личность которых необходимо установить при открытии банковского счета, для снятия копий, или нотариально удостоверенные копии указанных
документов. Для иностранного лица/лица без гражданства дополнительно предоставляются: миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. По запросу Банка, а также при изготовлении карточки с образцами подписей и оттиском печати в Банке предоставление оригиналов указанных документов обязательно.
17. Доверенность на открытие счета и получение соответствующих документов – при открытии счета доверенным лицом.
18. Документы, содержащие следующую информацию: о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имелись/имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета; об обязанности Клиента (или её отсутствии) предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты уполномоченным государственным учреждениям с указанием таких госучреждений; о предоставлении (при наличии обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать госучреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (при наличии), содержащем финансовый отчет); рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (в произвольной форме); рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у учредителей Клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (в произвольной форме).
19. Документ, подтверждающий отсутствие в банках решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – организации, на дату открытия счета.
Банк вправе запросить:
- иные документы в целях идентификации или когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием данных документов;
- иные документы по запросу Банка, в т.ч. в целях подтверждения полномочий органов управления юридического лица.
________________
* - заполняется на бланках Банка
