необходимых для открытия банковского счета (депозита) в АКБ “ИНКАРОБАНК” (ЗАО)
для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации
А. не имеющего обособленного подразделения (филиала, представительства):
1. Заявление на открытие счета *.
2. Договор расчетного счета в двух экземплярах*.
Копии документов, заверенные нотариально, Сотрудником Банка или Клиентом:
(Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его должность, полностью фамилию, имя, отчество (при наличии), а также оттиск печати (при наличии) Клиента. Предоставление оригиналов документов для сверки обязательно!)
3. Устав со всеми изменениями и дополнениями (либо последняя редакция Устава).
4. Законодательный или иной нормативно-правовой акт о правовом статусе, решение о создании.
5. Свидетельство о регистрации регистрирующего органа (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.).
6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы (при наличии), либо лист записи в ЕГРЮЛ.
7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ( в случае смены единоличного исполнительного органа), либо лист записи в ЕГРЮЛ.
8. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
9. Лицензии (если их наличие для деятельности организации является обязательным).
10. Решение (протокол), Приказ о назначении руководителя (единоличного исполнительного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, генерального директора, директора, президента и т.д.).
11. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и предоставлении им права подписи (кроме лиц, указанных в п.10 настоящего Перечня) и/или соответствующие доверенности, в т.ч. приказ о возложении на руководителя юридического лица обязанностей Главного бухгалтера или лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета.
12. Справка Госкомстата России о присвоении кодов статистики.
13. Актуальная выписка о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 23.11.2011 N 158н "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов".
14. Документы, подтверждающие наличие по местонахождению Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности, в т.ч. документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу места нахождения юридического лица (свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды помещения, прочие документы).
15. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для доверительного управляющего).
16. Список участников для Обществ с ограниченной ответственностью или выписка (или иным образом оформленные сведения) из реестра акционеров для Акционерных обществ.
17. Протокол (решение) об избрании Совета Директоров (наблюдательного совета) (при наличии Совета директоров (наблюдательного совета)).
Подлинники документов:
18. Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 1-ом экземпляре. В поле «Владелец счета» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом (учредительными документами). В поле «Банк» указывается полное или сокращенное наименование Банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) или АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО).
19. Документы, удостоверяющие личность представителя Клиента, лиц, наделенных правом подписи, лиц, личность которых необходимо установить при открытии банковского счета, для снятия копии, или нотариально удостоверенные копии указанных документов. По запросу Банка, а также при изготовлении карточки с образцами подписей и оттиском печати в Банке предоставление оригиналов указанных документов обязательно.
20. Доверенность на открытие счета и получение соответствующих документов – при открытии счета доверенным лицом.
21. Документ, подтверждающий отсутствие в банках решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – организации, на дату открытия счета.
Банк вправе запросить:
- иные документы в целях идентификации или в случае, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием данных документов;
- иные документы по запросу Банка, в т.ч. в целях подтверждения полномочий органов управления юридического лица.
____________________
* - заполняется на бланках Банка
